| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3838/2026, EM ANEXO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA PATRONATO GOJ VESO. | 383,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3838/2026, EM ANEXO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA PATRONATO GOJ VESO. | 383,32 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/386; REF. EMPENHO 5294/2026 17401 - MAGNOS BANDIERA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 383,32 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2026 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 378,71 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5294/2026 | 4,61 | ||
| TOTAL | 383,32 | 383,32 | 383,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 4,61 | Lançada | |
| TOTAL | 4,61 |
