| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 MESES REF. Sistema de Gestão de Educação, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 102/2022, PROCESSO N° 74/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 23/2022. | 12.300,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 MESES REF. Sistema de Gestão de Educação, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 102/2022, PROCESSO N° 74/2022, PREGAO PRESENCIAL N° 23/2022. | 12.300,26 | ||
| 23/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/24; REF. EMPENHO 53/2026 49 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA -SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.757,18 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2026 - REF. JANEIRO/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49 | 1.672,84 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 53/2026 | 84,34 | ||
| TOTAL | 12.300,26 | 1.757,18 | 1.757,18 | |
| SALDO A PAGAR | 10.543,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 84,34 | 53/2026 | Lançada |
| TOTAL | 84,34 |
