| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (726,52 LTS P/IZG 1C52 E 430,29 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: (53,77 LTS P/IVT 6757; 308,86 LTS P/IYU 5J48; 776,67 LTS P/JAO 2E82 E 556,69 LTS P/JBJ 1I34). | 18.662,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (726,52 LTS P/IZG 1C52 E 430,29 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: (53,77 LTS P/IVT 6757; 308,86 LTS P/IYU 5J48; 776,67 LTS P/JAO 2E82 E 556,69 LTS P/JBJ 1I34). | 18.662,90 | ||
| 03/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/025793; 1/026034; 1/026019; 1/025860; 1/025949; 1/025922; 1/025980; 1/025992; 1/025895; 1/026002; 1/025806; 1/025816; 1/026080; 1/026116; 1/026097; 1/026129; 1/025773; 1/025768; 1/025794; 1/026037; 001/060474; 1/026023; 1/025862; 1/025882; 1/025926; 1/025939; 1/025972; 1/02991; 1/025916; 1/025897; 1/025890; 1/026004; 1/025817; 1/02831; 1/026062; 1/026079; 1/026109; 1/026090; 1/026133; 8/006203; 1/025880; 1/025969; 1/025981; SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 18.662,90 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 18.618,11 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 577/2026 | 44,79 | ||
| TOTAL | 18.662,90 | 18.662,90 | 18.662,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2026 | 44,79 | Lançada | |
| TOTAL | 44,79 |
