| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
| Número do empenho: | 616 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS TARIFAS BANCARIAS REF: 470 PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 890 PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 1050 PAGAMENTO INTERNET, 155 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO, TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº01/ 2022. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 5.557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS TARIFAS BANCARIAS REF: 470 PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 890 PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 1050 PAGAMENTO INTERNET, 155 PAGAMENTO AUTO ATENDIMENTO, TERMO DE ADESÃO Nº03/2022, CREDENCIAMENTO Nº01/ 2022. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | 5.557,00 | ||
| 04/02/2026 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 147,42 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 616/2026 - REF. JANEIRO/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031 | 147,42 | ||
| TOTAL | 5.557,00 | 147,42 | 147,42 | |
| SALDO A PAGAR | 5.409,58 | |||
