| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS TARIFAS BANCARIAS REF. A 1700UN tarifas arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado e Pix. Pregão Presencial 10/2023. Contrato 43/2023. | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS TARIFAS BANCARIAS REF. A 1700UN tarifas arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado e Pix. Pregão Presencial 10/2023. Contrato 43/2023. | 1.530,00 | ||
| 04/02/2026 | TARIFAS MES DE JANEIRO DE 2026.- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 42,30 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2026 - REF. JANEIRO/2026 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 | 41,28 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 617/2026 | 1,02 | ||
| 02/03/2026 | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 229,50 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2026 - REF. FEVEREIRO 2026 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260 | 224,00 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 617/2026 | 5,50 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 271,80 | 271,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.258,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/02/2026 | 1,02 | 222/2026 | Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2026 | 5,50 | 441/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,52 |
