| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 458/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 037/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. | 8.723,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 458/2026, EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS INDIGENAS, CFE. CONTRATO N° 037/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2026. | 8.723,94 | ||
| 02/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/038016; REF. EMPENHO 619/2026 15607 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 523,52 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 619/2026 - REF. MARÇO/2026 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - 15607 | 517,24 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 619/2026 | 6,28 | ||
| TOTAL | 8.723,94 | 523,52 | 523,52 | |
| SALDO A PAGAR | 8.200,42 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2026 | 6,28 | 452/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,28 |
