| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 593/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 62/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 3.260,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 593/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 62/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2026. | 3.260,15 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/006761; REF. EMPENHO 786/2026 15610 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDASEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 3.260,15 | ||
| 30/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 786/2026 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 15610 | 3.221,03 | ||
| 30/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 786/2026 | 39,12 | ||
| TOTAL | 3.260,15 | 3.260,15 | 3.260,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/03/2026 | 39,12 | Lançada | |
| TOTAL | 39,12 |
