| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 624/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL/EJA. | 23.918,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 624/2026, EM ANEXO- CONTRATO Nº 79/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2026, MERENDA ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL/EJA. | 23.918,40 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/28529; REF. EMPENHO 802/2026 15052 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 4.021,60 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2026 - REF. MARÇO/2026 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 | 3.973,34 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 802/2026 | 48,26 | ||
| TOTAL | 23.918,40 | 4.021,60 | 4.021,60 | |
| SALDO A PAGAR | 19.896,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/03/2026 | 48,26 | 562/2026 | Lançada |
| TOTAL | 48,26 |
