Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
19/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SEGURO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
954,45 |
954,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2015 |
REF SEGURO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO |
954,45 |
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| 26/08/2015 |
referente escola jose rodrigues cardoso |
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954,45 |
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| 26/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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190,89 |
| 28/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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190,89 |
| 03/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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190,89 |
| 03/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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190,89 |
| 31/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-190,89 |
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| 31/12/2015 |
|
-190,89 |
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| TOTAL |
763,56 |
763,56 |
763,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
