Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RCL INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
28/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - Locacao de softwares |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RE PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE SETEMBRO DE 2015 |
4.808,00 |
4.808,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2015 |
RE PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE SETEMBRO DE 2015 |
4.808,00 |
|
|
| 30/09/2015 |
REF PROCESSAMENTO DE DADOS REF MES DE SETEMBRO |
|
4.808,00 |
|
| 08/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
72,12 |
| 08/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
96,16 |
| 08/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.639,72 |
| TOTAL |
4.808,00 |
4.808,00 |
4.808,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
