Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BERTE CONCRETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3824 |
Data de lançamento: |
02/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOTEXTIL BIDIM P DRENO, REF PONTE PASSO DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA N 1513 |
1.090,05 |
1.090,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2015 |
GEOTEXTIL BIDIM P DRENO, REF PONTE PASSO DO DINIZ, CFE ORDEM GEOTEXTIL BIDIM P DRENO, REF PONTE PASSO DO DINIZ, CFE ORDEM DE COMPRA N 1513 |
1.090,05 |
|
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| 07/10/2015 |
material para dreno |
|
1.090,05 |
|
| 11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.090,05 |
| 30/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1.090,05 |
| 13/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2015
BERTE CONCRETOS LTDA - 3537 |
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1.090,05 |
| TOTAL |
1.090,05 |
1.090,05 |
1.090,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
