Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 517.02 |
oleo diesel S10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3,29 |
1.701,00 |
| 417.26 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVT 1535 |
3,29 |
1.372,79 |
| 1.00 |
DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO |
29,40 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
oleo diesel S10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S 10 REF IVT 1535 DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO |
3.103,19 |
|
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| 16/01/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/133010; 1/133327; 1/133623; 1/133852; 1/134181; 1/133039; 1/133288; 1/133325; 1/133588; 1/133831; |
|
3.103,17 |
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| 05/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
3.103,17 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,02 |
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| TOTAL |
3.103,17 |
3.103,17 |
3.103,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
