Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ALHO |
28,00 |
112,00 |
| 181.00 |
COUVE EM FOLHA |
2,50 |
452,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
ALHO COUVE EM FOLHA |
564,50 |
|
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| 27/03/2018 |
ALHO
COUVE EM FOLHA
Conforme Nota Fiscal Nº 184/468141; |
|
293,00 |
|
| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2018 - REF. MARÇO/2018
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673
|
|
|
293,00 |
| 30/05/2018 |
ALHO
COUVE EM FOLHA
Conforme Nota Fiscal Nº 468146; |
|
271,50 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2018 - REF. JUNHO/2018
LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673
|
|
|
271,50 |
| TOTAL |
564,50 |
564,50 |
564,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
13/04/2018 |
6,74 |
130/2018 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
13/06/2018 |
8,98 |
212/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,72 |
|
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