Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 188.00 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
21,90 |
4.117,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
4.117,20 |
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| 30/04/2018 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 185/0184008; |
|
1.160,70 |
|
| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2018 - REF. MAIO/2018
ELISABETE GRAEFF - 4851
|
|
|
1.160,70 |
| 30/05/2018 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 185/979500; |
|
1.182,60 |
|
| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1361/2018 - REF. JUNHO/2018
ELISABETE GRAEFF - 4851
|
|
|
1.182,60 |
| 29/06/2018 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 188/547150; |
|
1.773,90 |
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| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 188/547150; |
|
|
1.773,90 |
| TOTAL |
4.117,20 |
4.117,20 |
4.117,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
09/05/2018 |
33,75 |
175/2018 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
13/06/2018 |
27,20 |
216/2018 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
02/08/2018 |
26,61 |
252/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
|
87,56 |
|
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