Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
569.03 |
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,42 |
1.946,08 |
741.02 |
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3,42 |
2.534,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 |
4.480,37 |
|
|
27/07/2018 |
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535
OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356
Conforme DANFE Nº 1/142856; 1/143034; 1/143293; 1/143455; 1/143653; 1/144148; 1/142770; 1/143011; 1/143300; 1/143556; 1/144089; |
|
4.480,37 |
|
15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
4.480,37 |
TOTAL |
4.480,37 |
4.480,37 |
4.480,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.