Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3926 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE AGOSOTO DE 2018 |
22.660,06 |
22.660,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE AGOSOTO DE 2018 |
22.660,06 |
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| 31/08/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE AGOSOTO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 0153; |
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22.660,06 |
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| 13/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2018
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA - 6018 |
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22.660,06 |
| 13/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3926/2018
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA - 6018 |
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22.660,06 |
| 13/09/2018 |
feito com retenção errada retido INSS sendo que teria que ser ISSqn |
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-22.660,06 |
| TOTAL |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
13/09/2018 |
453,20 |
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A Lançar |
| TOTAL |
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453,20 |
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