Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4908 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF TARIFA BANCARIA CONTRATO RATEIO 082/2018 |
155,45 |
155,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
REF TARIFA BANCARIA CONTRATO RATEIO 082/2018 |
155,45 |
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| 31/10/2018 |
REF TARIFA BANCARIA CONTRATO RATEIO 082/2018
|
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155,45 |
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| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2018
BANRISUL S/A - 148 |
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155,45 |
| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2018
BANRISUL S/A - 148 |
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155,45 |
| 30/11/2018 |
pagar mês de novembro |
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-155,45 |
| TOTAL |
155,45 |
155,45 |
155,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
