Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
16,70 |
2.004,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
2.004,00 |
|
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| 23/05/2019 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 051301; |
|
1.608,80 |
|
| 30/05/2019 |
ESTORNO A MAIOR |
|
-540,00 |
|
| 04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019
ELISABETE GRAEFF - 4851 |
|
|
1.068,80 |
| 24/06/2019 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 192/492913; |
|
801,60 |
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| 24/06/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
|
-801,60 |
|
| 27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 192/0492913; |
|
801,60 |
|
| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019
ELISABETE GRAEFF - 4851 |
|
|
801,60 |
| 30/07/2019 |
BOLACHA CASEIRA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme DANFE Nº 890/024991425; |
|
133,60 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2019
ELISABETE GRAEFF - 4851 |
|
|
133,60 |
| TOTAL |
2.004,00 |
2.004,00 |
2.004,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
04/06/2019 |
13,89 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
08/07/2019 |
10,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,31 |
|
|
