Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA TED ASPS MES DE MAIO |
20,36 |
20,36 |
| 1.00 |
TAXA TED PSB MES DE MAIO |
61,08 |
61,08 |
| 1.00 |
TAXA TED GSUAS MES DE MAIO |
20,36 |
20,36 |
| 1.00 |
TAXA TED QSE MES DE MAIO |
20,36 |
20,36 |
| 1.00 |
TAXA TED FPM MES DE MAIO |
20,36 |
20,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
TAXA TED ASPS MES DE MAIO TAXA TED PSB MES DE MAIO TAXA TED GSUAS MES DE MAIO TAXA TED QSE MES DE MAIO TAXA TED FPM MES DE MAIO |
142,52 |
|
|
| 31/05/2019 |
TAXA TED ASPS MES DE MAIO
TAXA TED PSB MES DE MAIO
TAXA TED GSUAS MES DE MAIO
TAXA TED QSE MES DE MAIO
TAXA TED FPM MES DE MAIO
|
|
142,52 |
|
| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
20,36 |
| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
61,08 |
| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
20,36 |
| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
20,36 |
| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
20,36 |
| TOTAL |
142,52 |
142,52 |
142,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
