Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3205 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
tarifa transferencia ASPS |
20,63 |
20,63 |
| 1.00 |
tarifa transferencia GBF |
10,18 |
10,18 |
| 1.00 |
tarifa transferencia PSB |
101,80 |
101,80 |
| 1.00 |
tarifa transferencia FPM |
51,17 |
51,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
tarifa transferencia ASPS tarifa transferencia GBF tarifa transferencia PSB tarifa transferencia FPM |
183,78 |
|
|
| 31/07/2019 |
tarifa transferencia ASPS
tarifa transferencia GBF
tarifa transferencia PSB
tarifa transferencia FPM
|
|
183,78 |
|
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
20,63 |
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
10,18 |
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
101,80 |
| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
51,17 |
| TOTAL |
183,78 |
183,78 |
183,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
