Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA REF TED ASPS |
20,90 |
20,90 |
1.00 |
TARIFA TED REF FPM |
2,61 |
2,61 |
1.00 |
TARIFA TED REF PSB |
62,70 |
62,70 |
1.00 |
TARIFA TED REF GBF |
10,45 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
TARIFA REF TED ASPS TARIFA TED REF FPM TARIFA TED REF PSB TARIFA TED REF GBF |
96,66 |
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30/08/2019 |
TARIFA REF TED ASPS
TARIFA TED REF FPM
TARIFA TED REF PSB
TARIFA TED REF GBF
|
|
96,66 |
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03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
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96,66 |
TOTAL |
96,66 |
96,66 |
96,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.