Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
31/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA BANCARIA REF ASPS |
20,90 |
20,90 |
1.00 |
TARIFA NACARIA REF FPM |
20,90 |
20,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2019 |
TARIFA BANCARIA REF ASPS TARIFA NACARIA REF FPM |
41,80 |
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31/10/2019 |
TARIFA BANCARIA REF ASPS
TARIFA NACARIA REF FPM
|
|
41,80 |
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31/10/2019 |
TARIFA BANCARIA REF ASPS
TARIFA NACARIA REF FPM
|
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2,00 |
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31/10/2019 |
REF LANC A MAIOR |
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-22,90 |
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31/10/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-20,90 |
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01/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4592/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
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20,90 |
TOTAL |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.