Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4782 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA BANCARIA FUNDO SAUDE 7795X |
10,45 |
10,45 |
| 1.00 |
TARIFA BANCARIA GBF |
10,45 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
TARIFA BANCARIA FUNDO SAUDE 7795X TARIFA BANCARIA GBF |
20,90 |
|
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| 11/11/2019 |
TARIFA BANCARIA FUNDO SAUDE 7795X
TARIFA BANCARIA GBF
|
|
20,90 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2019
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
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|
20,90 |
| TOTAL |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
