Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
REF TARIFA BANCARIA PSB FNAS |
10,45 |
31,35 |
1.00 |
REF TARIFA BANCARIA 7795-X FUNDO SAUDE |
10,45 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
REF TARIFA BANCARIA PSB FNAS REF TARIFA BANCARIA 7795-X FUNDO SAUDE |
41,80 |
|
|
21/01/2020 |
REF TARIFA BANCARIA PSB FNAS
REF TARIFA BANCARIA 7795-X FUNDO SAUDE
|
|
41,80 |
|
23/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2020
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
|
|
41,80 |
TOTAL |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.