Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3313 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
vlr ref termo de ajuste de contrato conforme processo 008.044/2020 referente transporte escolar/2020 |
11.184,06 |
11.184,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
vlr ref termo de ajuste de contrato conforme processo 008.044/2020 referente transporte escolar/2020 |
11.184,06 |
|
|
05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 301; |
|
11.184,06 |
|
07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2020
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
|
|
11.184,06 |
TOTAL |
11.184,06 |
11.184,06 |
11.184,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
07/08/2020 |
369,07 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
369,07 |
|
|