Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3702 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REFERENTE AGOSTO DE 2020 |
0,00 |
6.843,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REFERENTE AGOSTO DE 2020 |
6.843,86 |
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26/08/2020 |
REF FOLHA MES 08/2020 |
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6.843,86 |
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26/08/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS |
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365,75 |
26/08/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS |
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553,21 |
28/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3702/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.924,90 |
TOTAL |
6.843,86 |
6.843,86 |
6.843,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Pensão Alimenticia |
26/08/2020 |
365,75 |
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Lançada |
INSS FL PGTO |
26/08/2020 |
553,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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918,96 |
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