Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REGINALDO MORAES VEIGA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3969 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE SAUDE COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE SAUDE COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA |
5.000,00 |
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| 11/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/258; |
|
5.000,00 |
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| 17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2020
REGINALDO MORAES VEIGA ME - 4050 |
|
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4.900,00 |
| 17/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3969/2020 |
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|
100,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/09/2020 |
100,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
100,00 |
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