Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3980 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Implantação Sistema Agua e Esgoto Interior |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 420.00 |
TUBO SOLDAVEL 40MM PLASTILIT |
8,79 |
3.693,06 |
| 240.00 |
TUBO SOLDAVEL 50MM PLASTILIT |
13,28 |
3.186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
TUBO SOLDAVEL 40MM PLASTILIT TUBO SOLDAVEL 50MM PLASTILIT |
6.879,06 |
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| 08/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/91313; |
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6.879,06 |
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| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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6.879,06 |
| 30/11/2020 |
REF PGTO PELO CARTÃO E NÃO DEBITADO NA CONTA AINDA ATE A PRESENTE DATA |
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-6.879,06 |
| 01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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6.879,06 |
| TOTAL |
6.879,06 |
6.879,06 |
6.879,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
