| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REF TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO CFE PROCESSO 008.044/2020 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 | 11.184,06 | 11.184,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | VALOR REF TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO CFE PROCESSO 008.044/2020 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 | 11.184,06 | ||
| 09/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 278; | 11.184,06 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2020 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 10.591,31 | ||
| 10/09/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3981/2020 | 223,68 | ||
| 10/09/2020 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3981/2020 | 369,07 | ||
| TOTAL | 11.184,06 | 11.184,06 | 11.184,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/09/2020 | 223,68 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 10/09/2020 | 369,07 | Lançada | |
| TOTAL | 592,75 |
