Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO CFE PROCESSO 008.044/2020 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 |
11.184,06 |
11.184,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
VALOR REF TERMO DE AJUSTE DE CONTRATO CFE PROCESSO 008.044/2020 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 |
11.184,06 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 278; |
|
11.184,06 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2020
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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10.591,31 |
| 10/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3981/2020 |
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223,68 |
| 10/09/2020 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3981/2020 |
|
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369,07 |
| TOTAL |
11.184,06 |
11.184,06 |
11.184,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/09/2020 |
223,68 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
10/09/2020 |
369,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
592,75 |
|
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