Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4160 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SABONETE |
184,00 |
368,00 |
| 2.00 |
ALCOOL LIQUIDO 5X4 |
236,00 |
472,00 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA 5000 FLS |
89,00 |
890,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 600 LTS |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
SABONETE ALCOOL LIQUIDO 5X4 PAPEL TOALHA 5000 FLS SACO LIXO 600 LTS |
2.150,00 |
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| 29/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3866; |
|
2.150,00 |
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| 05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4160/2020
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
