| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4208 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MORMAÇO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MORMAÇO | 5.000,00 | ||
| 29/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 5428; | 5.000,00 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2020 IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI - 7181 | 4.750,00 | ||
| 05/10/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4208/2020 | 250,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/10/2020 | 250,00 | Lançada | |
| TOTAL | 250,00 |
