Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MORMAÇO |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DOS PRINCIPAIS PONTOS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MORMAÇO |
5.000,00 |
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29/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5428; |
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5.000,00 |
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05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2020
IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI - 7181 |
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4.750,00 |
05/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4208/2020 |
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250,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/10/2020 |
250,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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250,00 |
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