Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERVIÇOS MÉDICOS T3 EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4433 |
Data de lançamento: |
02/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO DE 2020 |
5.665,00 |
5.665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MES DE SETEMBRO DE 2020 |
5.665,00 |
|
|
| 07/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 39; |
|
5.665,00 |
|
| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2020
SERVIÇOS MÉDICOS T3 EIRELI - 7110 |
|
|
5.551,70 |
| 19/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4433/2020 |
|
|
113,30 |
| TOTAL |
5.665,00 |
5.665,00 |
5.665,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/10/2020 |
113,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
113,30 |
|
|
