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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	163	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FNAS BL PSB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021	0,00	5.122,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, FERIAS COMPETENCIA 01/2021	5.122,12
11/01/2021	Férias servidores municipais ref janeiro/2021		5.122,12
11/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO			239,03
11/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO			478,06
11/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO			811,55
13/01/2021	Pagamento de Empenho 163/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.593,48
TOTAL		5.122,12	5.122,12	5.122,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/01/2021	239,03		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/01/2021	478,06		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	11/01/2021	811,55		Lançada
TOTAL		1.528,64