Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2323 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - VIGILANCIA OSTENSIVA - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE MAIO/2021 MONITORAMENTO DE ALARME |
809,20 |
809,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MES DE MAIO/2021 MONITORAMENTO DE ALARME |
809,20 |
|
|
24/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 35499; |
|
809,20 |
|
25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2021
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
|
|
793,02 |
25/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2323/2021 |
|
|
16,18 |
TOTAL |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/05/2021 |
16,18 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
16,18 |
|
|