Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: D KUHN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2721 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM MAIO 2021 |
4.200,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM MAIO 2021 |
4.200,00 |
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10/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202114; |
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4.200,00 |
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14/06/2021 |
SEM SALDO SUCFICIENTE PARA PGTO |
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-406,20 |
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15/06/2021 |
SEM SALDO PARA PGTO |
-406,20 |
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16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2021
D KUHN ME - 7137 |
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3.709,80 |
16/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2721/2021 |
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84,00 |
TOTAL |
3.793,80 |
3.793,80 |
3.793,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/06/2021 |
84,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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84,00 |
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