Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE UM TRECHO DA RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES SICONV Nº867582 CENTRO MUNICIPIO DE MORMAÇO |
12.626,29 |
12.626,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
REFERENTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE UM TRECHO DA RUA GERONCIO MANOEL RODRIGUES SICONV Nº867582 CENTRO MUNICIPIO DE MORMAÇO |
12.626,29 |
|
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| 26/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35458946; NFE/ 211; |
|
12.626,29 |
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| 27/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2021
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - 3856 |
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|
12.558,82 |
| 27/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2986/2021 |
|
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67,47 |
| TOTAL |
12.626,29 |
12.626,29 |
12.626,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/07/2021 |
67,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
67,47 |
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