Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3240 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1573.00 |
LINHA POSSE GODOY IKJ-9901 |
3,83 |
6.024,59 |
1703.00 |
LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IKJ -6838 |
3,65 |
6.215,95 |
1469.00 |
LINHA PASSO DO DINIZ |
3,67 |
5.391,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2021 |
LINHA POSSE GODOY IKJ-9901 LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IKJ -6838 LINHA PASSO DO DINIZ |
17.631,77 |
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07/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 281; |
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17.631,77 |
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08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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16.697,28 |
08/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3240/2021 |
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352,64 |
08/07/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3240/2021 |
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581,85 |
TOTAL |
17.631,77 |
17.631,77 |
17.631,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/07/2021 |
352,64 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
08/07/2021 |
581,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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934,49 |
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