Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3240 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1573.00 |
LINHA POSSE GODOY IKJ-9901 |
3,83 |
6.024,59 |
| 1703.00 |
LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IKJ -6838 |
3,65 |
6.215,95 |
| 1469.00 |
LINHA PASSO DO DINIZ |
3,67 |
5.391,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
LINHA POSSE GODOY IKJ-9901 LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL IKJ -6838 LINHA PASSO DO DINIZ |
17.631,77 |
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| 07/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 281; |
|
17.631,77 |
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| 08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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16.697,28 |
| 08/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3240/2021 |
|
|
352,64 |
| 08/07/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3240/2021 |
|
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581,85 |
| TOTAL |
17.631,77 |
17.631,77 |
17.631,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/07/2021 |
352,64 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
08/07/2021 |
581,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
934,49 |
|
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