Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
28/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1921.00 |
LINHA PASSO DINIZ JULHO/21 - |
3,67 |
7.050,07 |
2227.00 |
LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL -
Finalidade: VEICULO IHN-5592/ VEICULO IKJ-6838 |
3,65 |
8.128,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2021 |
LINHA PASSO DINIZ JULHO/21 - LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL -
Finalidade: VEICULO IHN-5592/ VEICULO IKJ-6838 |
15.178,62 |
|
|
10/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/282; 2/282; |
|
15.178,62 |
|
10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
|
|
13.956,60 |
10/08/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3755/2021 |
|
|
461,14 |
10/08/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3755/2021 |
|
|
760,88 |
TOTAL |
15.178,62 |
15.178,62 |
15.178,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/08/2021 |
461,14 |
|
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
10/08/2021 |
760,88 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.222,02 |
|
|