Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4030 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LIMPEZA E CONSERVACAO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL REF. MES AGOSTO/21 - |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2021 |
RECOLHIMENTO LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL REF. MES AGOSTO/21 - |
900,00 |
|
|
| 25/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2021480; |
|
900,00 |
|
| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2021
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA - 7306 |
|
|
855,00 |
| 30/08/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4030/2021 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/08/2021 |
45,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
45,00 |
|
|
