Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4033 |
Data de lançamento: |
24/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECONTRUÇÃO DE CERCA, MANGUEIRAS, BRETES E ETC. DO PARQUE DE RODEIOS - |
16.678,90 |
16.678,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2021 |
RECONTRUÇÃO DE CERCA, MANGUEIRAS, BRETES E ETC. DO PARQUE DE RODEIOS - |
16.678,90 |
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| 25/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 116; |
|
16.678,90 |
|
| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2021
MICHELE FERREIRA ME - 5773 |
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16.345,32 |
| 30/08/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4033/2021 |
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333,58 |
| TOTAL |
16.678,90 |
16.678,90 |
16.678,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/08/2021 |
333,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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333,58 |
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