Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO TRATAMENTO AGUA CONFORME CONTRATO 043/2018 REF MES DE SETEMBRO/21 |
4.576,00 |
4.576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO TRATAMENTO AGUA CONFORME CONTRATO 043/2018 REF MES DE SETEMBRO/21 |
4.576,00 |
|
|
| 08/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2868; |
|
4.576,00 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2021
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 5730 |
|
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4.415,84 |
| 13/10/2021 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4852/2021 |
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68,64 |
| 13/10/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4852/2021 |
|
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91,52 |
| TOTAL |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
13/10/2021 |
68,64 |
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Lançada |
| ISS |
13/10/2021 |
91,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
160,16 |
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