Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.27 |
ACIDO VALPROICO 250MG - |
1.500,00 |
405,00 |
| 0.04 |
ACIDO FOLICO 5MG - |
3.000,00 |
119,70 |
| 0.06 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - |
15.000,00 |
928,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
ACIDO VALPROICO 250MG - ACIDO FOLICO 5MG - AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG - |
1.453,20 |
|
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| 16/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52198; |
|
965,21 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CISA - 4635 |
|
|
965,21 |
| 30/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52557; |
|
82,99 |
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| 06/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2021 - REF. DEZEMBRO/2021
CISA - 4635 |
|
|
82,99 |
| 03/02/2022 |
MEDICAMENTOS NAO ENTREGUES |
-405,00 |
|
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| TOTAL |
1.048,20 |
1.048,20 |
1.048,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
