Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2021. |
86.324,48 |
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| 25/10/2021 |
vencimento servidores ref mes de outubro/2021 |
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86.324,48 |
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| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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141,04 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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330,00 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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1.665,48 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.677,03 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.887,64 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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5.612,31 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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10.497,27 |
| 28/10/2021 |
REF TROCA DE DOTAÇÃO |
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-919,96 |
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| 28/10/2021 |
REF TROCA DE DOTAÇÃO |
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-1,00 |
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| 28/10/2021 |
REF TROCA DE DOTAÇÃO |
-919,96 |
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| 28/10/2021 |
REF TROCA DE DOTAÇÃO |
-1,00 |
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| 29/10/2021 |
Pagamento de Empenho 5121/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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59.592,75 |
| TOTAL |
85.403,52 |
85.403,52 |
85.403,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
