Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5251 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
REF TARIFA TED, C/C 18634-1 GBF |
10,45 |
62,70 |
5.00 |
REF TARIFA TED, C/C 18646-5, PSB |
10,45 |
52,25 |
1.00 |
REF TARIFA TED, C/C 9416-2, QSE |
10,45 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
REF TARIFA TED, C/C 18634-1 GBF REF TARIFA TED, C/C 18646-5, PSB REF TARIFA TED, C/C 9416-2, QSE |
125,40 |
|
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29/10/2021 |
REF TARIFA TED, C/C 18634-1 GBF
REF TARIFA TED, C/C 18646-5, PSB
REF TARIFA TED, C/C 9416-2, QSE
|
|
125,40 |
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03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5251/2021
BANCO DO BRASIL SA - 147 |
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125,40 |
TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.