Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5569 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TECNICO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA 2022, DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA - |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
SERVIÇO TECNICO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA 2022, DE ACORDO COMO O CRONOGRAMA - |
4.000,00 |
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| 07/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16506; |
|
4.000,00 |
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| 08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2021
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
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3.940,00 |
| 08/02/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5569/2021 |
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60,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
08/02/2022 |
60,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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60,00 |
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