Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6145 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1573.00 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL DEZEMBRO 2021 |
3,82 |
6.008,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL DEZEMBRO 2021 |
6.008,86 |
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| 24/12/2021 |
Conforme DANFE Nº nfs/288; |
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6.008,86 |
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| 24/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6145/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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5.690,39 |
| 24/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6145/2021 |
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120,18 |
| 24/12/2021 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6145/2021 |
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198,29 |
| TOTAL |
6.008,86 |
6.008,86 |
6.008,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/12/2021 |
120,18 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
24/12/2021 |
198,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
318,47 |
|
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