Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
834 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 11 RESERVATORIOS DE AGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE MORMAÇO |
1.650,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 11 RESERVATORIOS DE AGUA QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO DE MORMAÇO |
1.650,00 |
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| 16/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2021108; |
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1.500,00 |
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| 17/03/2021 |
FOI FEITA APENAS 10 RESERVATORIOS |
-150,00 |
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| 24/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2021
ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI - 7253 |
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1.470,00 |
| 24/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 834/2021 |
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30,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/03/2021 |
30,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,00 |
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