Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TERRAPLANAGEM GRANDOLODI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRANSPORTE PRANCHA ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 1.00 |
TRANSPORTE TRATOR ESTEIRA ESTADO |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2021 |
TRANSPORTE PRANCHA ESCAVADEIRA HIDRAULICA TRANSPORTE TRATOR ESTEIRA ESTADO |
3.600,00 |
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| 25/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 326; |
|
3.600,00 |
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| 01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2021
TERRAPLANAGEM GRANDOLODI LTDA - 6002 |
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3.528,00 |
| 01/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 902/2021 |
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72,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/03/2021 |
72,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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72,00 |
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