Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 540.00 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY - |
4,01 |
2.165,40 |
| 655.00 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL - |
3,82 |
2.502,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY - REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL - |
4.667,50 |
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| 05/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/290; |
|
4.667,50 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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4.420,12 |
| 12/04/2022 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1215/2022 |
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154,03 |
| 12/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1215/2022 |
|
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93,35 |
| TOTAL |
4.667,50 |
4.667,50 |
4.667,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
12/04/2022 |
154,03 |
|
Lançada |
| ISS |
12/04/2022 |
93,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
247,38 |
|
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