Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - Vigilancia Ostensiva |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO MES MARCO /22 |
809,20 |
809,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO MES MARCO /22 |
809,20 |
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01/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/40565; |
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809,20 |
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04/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2022
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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793,02 |
04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1415/2022 |
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16,18 |
TOTAL |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/04/2022 |
16,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,18 |
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